1、公司员工向财务报账的一般流程流程：　　一、报销审批监控程序　　公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

3、领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

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4、总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

5、　　3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

6、　　4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

7、　　5、总经理所产生的费用由总签字报销。

8、　　6、每周三定为费用报销日。

9、培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

10、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

11、　　二、报销规定　　(一)、差旅费报销规定　　员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费　　2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

12、　　3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

13、　　4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

14、　　5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

15、如擅自购买，费用由个人承担。

16、出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

17、员工长途出差交通费可实报实销，出租车票。

本文分享完毕，希望对大家有所帮助。

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